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Ce rapport présente les relevés des transactions qui ont été traitées par l’intermédiaire des services d’acquisition de Nuvei Canada.

Génération d’un relevé de compte du marchand

Vous pouvez générer des relevés financiers remontant jusqu’à 14 mois en arrière.

Ce rapport vise les mois précédents; il ne peut être généré pour le mois en cours qu’à partir du troisième jour du mois suivant.

Voici comment générer un relevé de compte du marchand :

À partir de la barre de menus, sélectionnez Finance > Merchant Processing Statement. Les filtres s’affichent.
Sélectionnez le mois et l’année pour lesquels vous souhaitez générer le relevé.
Sélectionnez la ou les langues souhaitées dans le menu déroulant.
Cliquez sur Run pour générer le relevé.

Relevé de compte du marchand

Le relevé de compte du marchand comprend les dix sections suivantes, qui sont décrites ci-dessous :

Deposit Summary

Chargebacks & Reversals

Financial Adjustments

Reserve Funding

Les montants s’affichent dans la devise traitée.

Deposit Summary

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section Deposit Summary.

Parameter	Description
Day	Jour du lot.
Batch ID	Numéro du lot.
Sales Count	Nombre de ventes approuvées pour le lot.
Sales Amount	Montant total des ventes approuvées pour le lot.
Credits Count	Nombre de remboursements approuvés.
Credits Amount	Montant total des remboursements approuvés.
Discount Paid	Montant d’escompte total payé pour le lot.
IC & Scheme Fees	Frais d’interchange et frais de groupement de cartes.
Other Fees Paid	D’autres frais s’appliquent aux transactions.
Net Deposit	(Amount of Sales) - (Amount of Credits) – (IC & Scheme Fees) - (Discount Paid) - ( Other Fees Paid).

Chargebacks & Reversals

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section Chargebacks & Reversals.

Paramètre	Description
Day	Jour de la mise à jour.
Transaction Date	Date de la transaction.
Transaction ID	Numéro de transaction de Nuvei.
Chargeback Type	Rétrofacturation ou récupération.
Payment Method	Par exemple, Visa ou Mastercard.
Amount	Montant de la rétrofacturation.
Discount Paid	Montant de l’escompte payé pour la rétrofacturation.
Net Deposit	(Amount) - (Discount Paid).

OCT

Le sigle anglais OCT désigne la « transaction de crédit d’origine ». Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section OCT.

Parameter	Description
Day	Jour de la transaction.
OCT Count	Nombre de transactions de crédit d’origine (OCT) approuvées.
OCT Amount	Montant total des transactions de crédit d’origine (OCT) approuvées.
Discount Paid	Montant de l’escompte payé pour la transaction de crédit d’origine (OCT).
Total Charges	Montant total facturé au marchand pour la transaction de crédit d’origine (OCT) (dans la devise de règlement).

Card Type Summary

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section Card Type Summary.

Parameter	Description
Card Type	Valeurs possibles : Visa Debit Visa Business Visa Prepaid MasterCard MasterCard Debit MasterCard Business MasterCard Prepaid American Express
Sales Count	Nombre de ventes approuvées.
Sales Amount	Montant total des ventes approuvées.
Credits Count	Montant total des remboursements approuvés.
Credits Amount	Montant total des remboursements approuvés.
Total Count	(Sales Count) + (Credits Count).
Net Sales	(Sales Amount) - (Credits Amount).
Average Ticket	{(Sales Amount) + (Credits Amount)} / (Total Count).
Discount per Item	Frais d’escompte par transaction.
Discount %	Pourcentage d’escompte.
Discount Due	Montant de l’escompte pour le mois complet (pour ce type de carte).

IC and Scheme Fees

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section IC and Scheme Fees.

Paramètre	Description
Description	Description des frais.
Rate %	Taux (en pourcentage) des frais d’interchange ou des frais de groupement de cartes.
Per Item	Montant des frais d’interchange ou des frais de groupement de cartes par article.
Number of Items	Nombre de transactions assujetties aux frais d’interchange ou aux frais de groupement de cartes.
Amount	Montant total des transactions assujetties aux frais d’interchange ou aux frais de groupement de cartes.
Total Fees	Montant total des frais pour les transactions assujetties aux frais d’interchange ou aux frais de groupement de cartes.

Other Charges

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section Other Charges.

Paramètre	Description
Description	Description des frais.
Number of Items	Nombre de transactions visées par les frais (s’il s’agit de frais liés aux transactions).
Per Item	Frais par transaction (s’il s’agit de frais liés aux transactions).
Other Charges Paid	Tous les frais payés qui ne sont pas des frais d’escompte, comme les frais de service (c.-à-d. les frais d’autorisation) et les frais périodiques.
Other Charges Due	Tous les frais exigibles qui ne sont pas des frais d’escompte, comme les frais de service (c.-à-d. les frais d’autorisation) et les frais périodiques.
Total	Somme des valeurs Other Charges Paid et Per Item.

Fee Summary

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section Fee Summary.

Paramètre	Description
Monthly Minimum	Frais supplémentaires pour atteindre les frais mensuels minimaux.
Discount Total	Montant d’escompte total.
Discount Paid	Montant total d’escompte payé.
Net discount due	Montant total d’escompte à payer (escompte total - escompte payé).
Rates and Fees Total	Total des frais d’interchange et des frais de groupement de cartes.
Other Charges Total	Total des autres frais.
Rates & Fees & Other Charges Paid	Somme des taux et frais totaux et du total des autres frais payés.
Net Rates & Fees & Other Charges	Taux et frais et autres frais à payer.
Total Amount Deducted	Montant total des frais déduits.

EMDR Calculations

Le sigle anglais EMDR désigne le « taux d’escompte effectif du marchand ». Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section EMDR Calculations.

Paramètre	Description
Description	Type de carte.
Volume	Volume net pour ce type de carte (ventes + crédits).
Discount	Total des frais facturés.
EMDR	Rapport entre l’escompte et le volume, exprimé en pourcentage.

Financial Adjustments

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section Financial Adjustments.

Paramètre	Description
Day	Jour de l’ajustement financier.
Reference Number	Numéro de référence de l’ajustement, le cas échéant.
Description	Description de l’ajustement.
Amount	Montant de l’ajustement.

Reserve Funding

Le tableau ci-dessous résume les paramètres qui s’affichent dans la section Reserve Funding.

Paramètre	Description
Day	Jour du mouvement de la réserve.
Reserve Amount	Montant de réserve ajouté au solde de réserve.
Release Amount	Montant de réserve libéré qui est retiré du solde de réserve.
Reserve Balance	Montant du solde de réserve.