Le rapport de mouvements vous permet de visualiser tous vos mouvements financiers effectués dans une devise donnée.
Consultez la page Lignes directrices sur l’extraction de données pour les rapports financiers.
Génération d’un rapport de mouvements
Reportez-vous à la page Rapports, qui explique le format de base des rapports que vous pouvez générer à partir du Control Panel. Cette page décrit également comment utiliser les divers Paramètres et Filtres qui vous permettent de générer un rapport à partir des données les plus pertinentes seulement, comment exporter votre rapport, ainsi que la façon de créer, de planifier et de gérer les Requêtes.
Voici comment générer un rapport de mouvements :
- Dans le menu principal, sélectionnez Finance > Movement Report.
- Cliquez sur Manage Page Settings pour définir les paramètres à afficher dans le rapport et la façon dont ils s’affichent.
- Sélectionnez la plage de dates du rapport dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Filters si vous souhaitez affiner les paramètres de recherche pour votre rapport.
- Cliquez sur Run Report. Le rapport s’affiche en fonction des paramètres et des filtres sélectionnés.
Rapport de mouvements
Les résultats sont triés par date en ordre descendant. Pour obtenir plus d’information sur une icône affichée dans le rapport, survolez l’icône avec le pointeur, et une infobulle s’affichera.
Les filtres appliqués à la recherche sont indiqués au-dessus de la section des résultats, et vous pouvez les utiliser pour préciser davantage votre recherche.
Colonne Details
Cliquez sur pour voir un récapitulatif des détails des mouvements, organisé par onglets.
Paramètres du rapport
Cette section présente des tableaux décrivant les divers paramètres qui peuvent être inclus dans le rapport au moyen des onglets de la fenêtre Manage Report Settings.
Movement
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
Movement Date | Date à laquelle le mouvement a eu lieu. | |
Movement Type | Type d’activité financière qui a eu lieu dans votre compte. | À titre d’exemple, une vente est un type de mouvement lié à une transaction. |
Movement Details | Détails relatifs aux mouvements que vous recherchez. | |
On Us | Paramètre qui indique si la transaction a été traitée ou non par l’intermédiaire d’On Us. | |
Discount Fee | Montant des frais d’escompte (commissions) appliqués à la transaction en vertu de votre contrat. | |
Transaction Fee | Frais liés à vos transactions en vertu de votre contrat. | |
Service Fee | Tous les frais facturés pour les services à valeur ajoutée requis en vertu de votre contrat. | Exemples:
|
Reserve | Montant ajouté à votre solde de réserve, ou retiré de celui-ci. | |
VAT on Fees | Taxe sur la valeur ajoutée prélevée pour les frais. | |
Net Amount | Montant total net de la transaction. | |
Order ID | ID de la commande généré par Nuvei. | |
Reseller Commission | Commission à verser à un revendeur tiers. | |
Reseller Fee | Frais à payer à un revendeur tiers. | |
Is Interchange++ | Paramètre qui indique si la tarification Interchange s’applique ou non. | |
Scheme Fee | Frais de groupement de cartes, lorsque la tarification Interchange s’applique. | |
Interchange Fee | Frais d’interchange, lorsque la tarification Interchange s’applique. | |
Movement ID | Identifiant généré par Nuvei pour le mouvement. | |
Is Online Payout | Paramètre qui indique si la transaction a été traitée au moyen du service de paiement en ligne. | Valeurs possibles : Yes No |
Jurisdiction | Emplacement du client. | |
Plus Commission | Commission que Nuvei a perçue auprès du marchand pour la prestation de ses services de traitement, comme convenu entre Nuvei et le marchand. | |
Mode | Paramètre qui indique si Nuvei a agi comme connecteur (connector) ou comme encaisseur (collector) pour le traitement de la transaction. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Bank | Banque acquéreuse ou mode de paiement alternatif associé au mouvement. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Commissions | Pourcentage fixe prélevé sur le montant de la transaction approuvée. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Settlement Reserve Amount | Montant retiré du règlement et affecté à votre solde de réserve. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Settlement Conversion Rate | Taux de conversion utilisé pour convertir le paiement net dans la devise de règlement. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Is IC Separate Fee | Paramètre qui indique si les frais liés au mouvement sont facturés séparément. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
IC Separate Related Movement ID | Dans le modèle IC Separate Fee, cette valeur est indiquée à l’égard du mouvement lié (les frais pour la vente et la vente pour les frais). | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
IC Separate Related Movement Date | Dans le modèle IC Separate Fee, cette valeur indique la date du mouvement lié (les frais pour la vente et la vente pour les frais). | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Transaction
Parameter | Description | Remarques |
---|---|---|
Multi-client | Nom du compte multiclient dans lequel le mouvement a eu lieu. | |
Client Name | Liste des clients liés à votre compte de marchand qui doivent faire l’objet d’une requête. | |
Acquirer Bank | Banque acquéreuse ou mode de paiement alternatif associé au mouvement. | |
Is 3D | Paramètre qui indique si les transactions ont été traitées à l’aide du flux 3D géré. | |
Country | Pays d’où provient la transaction. | |
Transaction Result | Résultat de la transaction. | |
Transaction ID | Numéro de transaction de Nuvei permettant de trouver une transaction en particulier. | Vous pouvez voir un mouvement en particulier en entrant le numéro de la transaction liée. |
Client Unique ID | Numéro de la transaction dans le système du marchand. | Cette valeur doit être unique. |
Currency | Devise utilisée pour la vente ou le service (devise d’origine). | |
Amount | Montant du mouvement. | |
Site ID | Code d’identification unique que Nuvei attribue au site Web du marchand à des fins internes. | |
Site Name | Adresse URL du site que vous avez définie au moyen du paramètre customSiteName. | Si vous ne définissez pas ce paramètre, le nom sera celui configuré dans le système de Nuvei. |
Card Product | Classification générale des types de cartes de crédit. | Par exemple : carte commerciale, carte de particulier, carte privilège, carte Electron, etc. |
Custom Data | Toute donnée personnalisée que vous souhaitez voir affichée parmi les détails de la transaction dans le rapport. | |
ARN | Toute donnée personnalisée que vous souhaitez voir affichée parmi les détails de la transaction dans le rapport. | |
Payout ID | Numéro d’identification d’un paiement en particulier. | |
Bank Transaction ID | Numéro de transaction fourni par le mode de paiement alternatif ou la banque. | |
Prepaid | Paramètre qui indique si une carte prépayée a été utilisée ou non. | Valeurs possibles : Yes No |
Is AFT | Paramètre qui indique s’il s’agit ou non d’une transaction de financement de compte (TFC) de Visa. | Pour ce type de transaction, les fonds sont retirés d’un compte Visa et sont utilisés pour financer un compte différent, Visa ou autre. Valeurs possibles : Yes, No |
Batch ID | Numéro de lot utilisé aux fins de compensation. | |
Processing Channel | Canal utilisé lors de la transaction. | Possible values: E-commerce: Transactions de paiement traitées en ligne. MOTO: Transactions de paiement traitées par la poste ou par téléphone. Card-present: Transactions de paiement où le détenteur de carte est physiquement présent. |
Decline Reason | Motif de refus renvoyé par l’API du fournisseur. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Auth Code | Code d’autorisation de la transaction fourni par la banque émettrice. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Product ID | Code alphanumérique que vous avez assigné à un produit. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Website | Nom de site que vous avez défini au moyen du paramètre customSiteName. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Is Rebill | Indique si la transaction fait partie d’un cycle de refacturation. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Is Chargeback | Indique si la transaction est une rétrofacturation. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
AVS Code | Réponse du processeur AVS. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
CVV2 Reply | Code de réponse CVV2. | Valeurs possibles : D – Code de sécurité non valide M – Correspondance N – Non-correspondance P – Non traité S – CVV devant figurer sur la carte, mais absent selon le marchand U – Utilisateur non inscrit Y – Correspondance Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Payment
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
Payment Method | Mode de paiement utilisé pour conclure la transaction. | |
Card Type | Type de carte utilisé pour la transaction : carte de crédit ou carte de débit. | |
Credit Card Last 4 Digits | Quatre derniers chiffres du numéro de la carte de crédit utilisée. | |
Is Currency Converted | Paramètre qui indique si la devise de la transaction a été convertie. | |
Card Number | Numéro de carte de débit ou de carte de crédit masqué. | Par exemple : 4***********5354 Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Expiration Date | Date d’expiration de la carte de paiement. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Name on Card | Nom du client, tel qu’indiqué sur sa carte de crédit ou de débit. | Ce champ est visible uniquement dans la fenêtre Details. |
Payment Sub Method | The payment channel used on the provider side. |
Settlement
Paramètre | Description |
---|---|
Settlement Currency | Devise du règlement. |
Settlement Amount | Montant du règlement après conversion dans la devise de règlement. |
Settlement Reserve | Montant retiré du règlement et affecté à votre solde de réserve. |
Currency Conversion
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
End User Amount | Montant facturé à l’utilisateur final, qui est différent du montant du mouvement lorsque la devise fait l’objet d’une conversion. | |
End User Currency | Devise que la banque acquéreuse a utilisée pour le traitement. | Cette devise peut être différente de la devise de la transaction d’origine si l’utilisateur final a sélectionné une autre devise pour le paiement sur la page de paiement (conversion de devise ou conversion dynamique de devise). |
End User Billing
Cet onglet est offert uniquement dans la fenêtre Details.
Paramètre | Description |
---|---|
Adresse courriel du client. | |
Name | Prénom et nom du client. |
Address | Adresse du client. |
Phone | Numéro de téléphone du client. |
IP Address | Adresse IP du client. |
Chargeback
Cet onglet est offert uniquement dans la fenêtre Details.
Paramètre | Description | Remarques |
---|---|---|
CBID | Numéro d’identification unique de la rétrofacturation. | |
Date | Date à laquelle la rétrofacturation a été entamée. | |
Update Date | Date de la dernière mise à jour de la transaction. | |
Amount | Montant initial de la transaction. | |
Status | État de la rétrofacturation lors de la période définie. | Valeurs possibles : Regular: S’applique aux récupérations et aux rétrofacturations. L’état d’une rétrofacturation est « Regular » lorsqu’il s’agit de la première notification concernant une transaction en particulier. L’état des récupérations est toujours « Regular ». Soft_CB: Annonce préalable indiquant que le montant précisé sera débité de votre compte. Ce type de débit est également appelé « récupération » ou « récupération liée à une rétrofacturation existante ». Cancelled: Rétrofacturation qui a été annulée. Duplicate: Deuxième rétrofacturation pour une transaction donnée. |
Type | Type de rétrofacturation. | |
Reason | Codes de motif de rétrofacturation selon les règles des systèmes de cartes Visa et Mastercard. |
With Holding Tax (WHT)
Exemple de rapport de mouvements
Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport exporté.
FAQ
- Pour connaître le montant net et le montant de règlement de chaque transaction.
- Pour déterminer l’état final de la transaction.
- Pour déterminer l’incidence de chaque transaction sur le solde de règlement.
- Pour afficher la valeur des paramètres Sale, Credit, Chargeback Amount, Fees et Reserve pour chaque transaction.
- Pour filtrer l’ensemble des transactions visées par le virement lié au numéro de paiement selon le numéro de paiement et une plage de dates.
Par défaut, tous les champs disponibles devraient s’afficher. Pour vérifier si tous les champs sont affichés ou pour modifier les champs affichés, accédez à la fenêtre Manage Report Settings. Vous pouvez choisir parmi cinq onglets de champs.
If a column heading is checked, it is displayed.
Si vous cochez l’une des cinq cases principales (Movement Information, Transaction Information, Payment Information, Settlement Information ou Currency Conversion Information), tous les champs de l’onglet correspondant s’afficheront dans le rapport.
Dans la fenêtre Manage Report Settings, vérifiez que les renseignements sur le règlement s’affichent. Cochez la case Settlement Information pour que les champs Settlement Currency, Settlement Amount et Settlement Reserve s’affichent. Vous pouvez aussi cliquer sur Manage Report Setting, puis cocher la case Settlement Information pour afficher tous les renseignements sur le règlement.
Non, une fois qu’une transaction a été présentée dans ce rapport, elle ne peut plus changer.
Le rapport de mouvements tient compte de quatre décimales pour chaque transaction, tandis que le rapport de solde tient compte de deux décimales pour la somme totale.
Ce rapport ne prend pas en charge les renseignements des banques virtuelles. Utilisez votre passerelle pour consulter les transactions gérées par Nuvei.
Ce rapport ne prend pas en charge les renseignements des banques virtuelles. Utilisez votre passerelle pour consulter les transactions gérées par Nuvei.
Dans la fenêtre Manage Report Setting, cochez la case située à côté de Movement Information pour afficher tous les renseignements sur les frais, y compris les frais de groupement et les frais d’interchange.
Le rapport des transactions présente les différentes étapes de la transaction jusqu’à sa conclusion, tandis que le rapport de mouvements porte uniquement sur la transaction à son étape finale.
Il s’agit des frais d’escompte (commissions) appliqués à la transaction en vertu de votre contrat. C’est ici que la commission de Nuvei est indiquée. Dans le cas des comptes Interchange++, les frais d’interchange et de groupement de cartes sont précisés aux côtés de la commission de Nuvei.