Le rapport récapitulatif des règlements présente un récapitulatif des règlements effectués au cours d’une période donnée. Vous pouvez le modifier en fonction de différents facteurs et l’exporter dans divers formats de fichiers.
Consultez la page Lignes directrices sur l’extraction de données pour les rapports financiers.
Filtres du rapport
Vous avez accès aux filtres suivants lorsque vous générez un rapport récapitulatif des règlements :
| Paramètre | Description | Remarques |
|---|---|---|
| Start - End | Sélectionnez la plage de dates du rapport. | |
| Acquirer Bank | Sélectionnez une banque acquéreuse. | Vous ne verrez que les banques acquéreuses qui ont été configurées pour votre compte. |
| Settlement Currency | Devise du règlement. | |
| Settlement View | Sélectionnez la façon dont le rapport affiche vos transactions. | All Collapsed: Vous ne verrez que le montant total des règlements pour la période définie. Vous pouvez utiliser la colonne Details pour visualiser chaque règlement effectué dans votre compte pendant la période définie. All Expanded: Vous verrez chaque règlement effectué dans votre compte pendant la période définie. |
Génération d’un rapport récapitulatif des règlements
Voici comment générer un rapport récapitulatif des règlements :
- À partir de la barre de menus, sélectionnez Finance > Settlement Summary.
- Utilisez les options de la section Report Filters pour affiner les paramètres de recherche de votre rapport.
- Cliquez sur Run Report. Le rapport s’affiche en fonction des filtres sélectionnés.
Rapport récapitulatif des règlements
Les résultats sont triés par date en ordre ascendant (du plus ancien au plus récent).
Les filtres appliqués à la recherche sont indiqués au-dessus de la section des résultats, et vous pouvez les utiliser pour préciser davantage votre recherche.
Vous pouvez exporter le rapport au format CSV, Excel ou PDF ainsi que créer, planifier et gérer les requêtes.
Colonne Details
Cette colonne contient trois icônes :
- Cliquez sur
pour visualiser la liste des règlements sous l’ID de paiement, classée en fonction des noms de client, des dates de solde et des devises de transaction. - Cliquez sur
pour télécharger un fichier CSV ou Excel contenant tous les détails des mouvements associés au numéro de paiement. - Cliquez sur
pour visualiser tous les mouvements associés au numéro de paiement.
Paramètres du rapport
Le tableau suivant décrit les renseignements présentés dans le rapport récapitulatif des règlements.
| Paramètre | Description | Remarques |
|---|---|---|
| Payout Date | Date de règlement. | |
| ID | Numéro du règlement, selon le type de règlement. | Par exemple : Pour les règlements de marchand, l’identifiant est l’ID de lot. Pour les rétrofacturations, l’identifiant est le numéro de référence de l’acquéreur (ARN) ou le numéro de référence du paiement. Liste des règlements correspondant au filtre défini. |
| Settlement Type | Type de règlement. | |
| Acquirer Bank | Banque acquéreuse ou mode de paiement alternatif qui a traité la transaction réglée. | |
| Settlement Currency | Devise du règlement. | |
| Client Name | Compte client dans lequel la transaction a été traitée. | |
| Balance Date | Balance Date | |
| Settlement Amount | Montant réglé dans le cadre du paiement, après conversion dans la devise de règlement. | |
| Transaction Currency | The currency of the transaction. |
Exemple de rapport récapitulatif des règlements
Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport exporté.
FAQ
- Pour rechercher tous les règlements dans le compte bancaire du marchand qui ont été effectués à partir de la plateforme Nuvei.
- Pour télécharger les détails concernant toutes les transactions visées par le règlement.
- Pour trouver le numéro de paiement qui relie les virements aux transactions.
- Pour connaître la période de règlement (date du solde de règlement de fermeture).
Non. Le rapport récapitulatif des règlements présente un résumé des virements que Nuvei a envoyés au marchand.
Oui, la devise de règlement est précisée dans ce rapport.
Oui, ce rapport présente tous les fonds qui ont été envoyés à la banque du marchand, dans le champ Settlement Amount.
Si le rapport récapitulatif des règlements ne contient pas de lien, suivez les étapes ci-dessous pour voir les transactions visées. (Le lien peut ne pas s’afficher pour diverses raisons.)
Le numéro de paiement est indiqué dans le rapport récapitulatif des règlements. Si le lien vers les transactions ne s’affiche pas, vous pouvez utiliser le numéro de paiement pour trouver les détails pertinents dans le rapport de mouvements. Saisissez le numéro de paiement et les dates de début et de fin de la période de règlement dans les champs de filtre du rapport de mouvements, générez le rapport, puis téléchargez les données sur le paiement.
Vous pouvez effectuer une validation croisée semblable à l’aide du rapport de solde. Appliquez un filtre en définissant les dates de début et de fin de la période concernée ainsi qu’une banque (dans l’affichage développé) pour trouver les totaux liés au règlement (somme des transactions). Nuvei se fonde sur le solde de règlement de fermeture lorsqu’elle procède à un règlement.
Cliquez sur le lien de la colonne Drill Through pour visualiser les transactions, ou sur le lien de téléchargement pour télécharger les transactions au format CSV, Excel ou PDF. Pour procéder à une conciliation, téléchargez les transactions au format Excel afin de pouvoir déterminer lesquelles sont visées par le règlement.
Cliquez sur la flèche dans la colonne Settlement Currency pour visualiser la date du solde relatif au règlement.
Cliquez sur l’icône de loupe dans la colonne Details pour accéder à la fenêtre Movement Detail, qui présente les détails de la transaction.
Le vert signale que le règlement a été approuvé, et le rouge, que le virement a été annulé et réintégré au solde de règlement. Un virement peut être annulé en raison d’une décision liée au risque de crédit, par exemple, lorsque le solde de règlement est négatif. Lorsqu’un marchand transfère des fonds pour qu’ils soient ajoutés à son solde, le virement concerné s’affiche également en rouge.
Vous pouvez visualiser le détail d’un règlement dans le rapport de solde. Il vous suffit d’accéder à ce rapport, puis d’appliquer un filtre en définissant la période de règlement et la banque dans l’affichage développé. Le montant du règlement est égal à la somme du solde de règlement de fermeture de la période concernée du cycle de paiement (payout).
Dernière modification avril 2024