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Filtres du rapport
Génération d’un rapport de solde
Rapport de solde
- Tableau des activités
- Renseignements supplémentaires sur le mouvement
Exemple de rapport de solde
FAQs

Le rapport de solde fait état du solde de votre compte, des paiements effectués et des soldes de réserve, en plus de présenter une liste de tous les mouvements de fonds, positifs et négatifs, par devise. La devise du rapport de solde est la devise d’origine de la transaction. Vous avez également la possibilité de voir si la devise a été convertie par l’utilisateur final. Toutefois, seule la devise d’origine a une incidence sur votre solde.

Consultez la page Lignes directrices sur l’extraction de données pour les rapports financiers.

Ce rapport n’est pas affecté par le fuseau horaire de l’utilisateur.

Filtres du rapport

Vous avez accès aux filtres suivants lorsque vous générez un rapport de solde :

Paramètre	Description	Remarques
Summary Period	Définissez la fréquence à laquelle vous souhaitez obtenir des résumés de l’activité de votre compte.	You can display summaries daily, weekly, monthly, or periodically. Periodically indicates that a summary should be generated for the entire period for which the report is based. When you select a period such as weekly, the From filter is automatically changed to the first Monday in that time period. If you select Monthly, the From filter is changed to the previous month. Le champ Summary Period est assorti des limites suivantes quant à la récupération des données pour chaque période : Daily – 70 derniers jours. Vous pouvez personnaliser les jours qui s’affichent dans la zone des résultats de recherche. Weekly – Deux dernières années. L’information affichée dans les résultats de recherche est divisée par semaine, du lundi au dimanche. Monthly – Deux dernières années. L’information affichée dans les résultats de recherche est divisée par mois civil. Periodically – Dernière année (365 jours). Vous pouvez personnaliser les jours qui s’affichent dans la zone des résultats de recherche.
Start/End	Utilisez les champs From et To pour sélectionner la période du rapport.	Le format de ces champs s’adapte en fonction de votre sélection dans la liste déroulante Summary Period. Si vous choisissez Daily, Weekly ou Periodically, le format sera JJ/MM/AAAA. Si vous choisissez Monthly, le format sera MM/AAAA.
Client	Sélectionnez un client.	Les résultats sont personnalisés selon le compte de chaque client.
Acquirer Bank	Sélectionnez une banque acquéreuse.	Vous ne verrez que les banques acquéreuses qui ont été configurées pour votre compte.
Currency	Sélectionnez une devise.	Le champ Acquirer Bank est obligatoire.
Balance View	Sélectionnez la façon dont le rapport affiche vos transactions.	Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport présentera toutes les transactions, toutes devises confondues. Lorsque vous sélectionnez une devise, vous ne verrez que les transactions qui ont été réalisées dans cette devise.
Settlement Currency	Sélectionnez la devise du règlement.	All collapsed: Seul le nombre total d’activités par période et par devise s’affiche. Ce lien vous permet de voir le montant total de vos transactions réalisées au cours de la période indiquée dans le rapport. Vous pouvez l’utiliser pour afficher chaque transaction effectuée dans votre compte pendant la période définie. All expanded: Vous verrez chaque type de mouvement effectué dans votre compte pendant la période définie.

Génération d’un rapport de solde

Vous pouvez générer des rapports financiers remontant jusqu’à 14 mois en arrière à partir de la date actuelle.

Consultez la page Rapports, qui explique le format de base des rapports que vous pouvez générer à partir du Control Panel. Vous y apprendrez également comment créer, planifier et gérer des Requêtes.

Voici comment générer un rapport de solde :

Dans la barre de menus, sélectionnez Finance > Balance.
Utilisez les options de la section Report Filters pour affiner les paramètres de recherche de votre rapport.
Cliquez sur Run Report. Le rapport s’affiche en fonction des filtres sélectionnés.

Rapport de solde

Dans le rapport de solde, votre activité est présentée en fonction de la période que vous choisissez pour chaque devise. Par exemple, si vous optez pour un intervalle hebdomadaire pour le mois de septembre, le rapport de solde vous fournit une ventilation hebdomadaire des changements apportés à votre compte par devise. Il affiche le solde d’ouverture et le solde de fermeture pour chaque devise, ainsi que les changements positifs ou négatifs. Les changements positifs sont indiqués en vert, tandis que les changements négatifs sont affichés en rouge.

Les nombres indiqués dans le rapport sont arrondis au centième le plus proche. Le rapport n’affiche aucune donnée sur les transactions de vente traitées directement par la banque, mais seulement les frais à payer à la suite de la transaction. Pour en savoir plus sur les données relatives aux ventes traitées directement par une banque, consultez le Rapport de statistiques.

Le tableau suivant décrit les renseignements présentés dans le rapport :

Paramètre	Description
Activity	Mouvement de fonds vers ou depuis le solde des paiements ou le solde de réserve.
From/To	Période sur laquelle sont basés les résultats du rapport.
Currency	Devise dans laquelle les transactions ont été effectuées.
Count	Nombre de mouvements financiers par type d’activité.
Gross Amount	Montant de la transaction avant déduction des frais ou des fonds de réserve.
Discount Fee	Tous les taux d’escompte appliqués à la transaction en vertu de votre contrat avec Nuvei.
Transaction Fee	Tous les frais de transaction appliqués à la transaction en vertu de votre contrat avec Nuvei.
Services Fee	Tous les frais facturés pour les services à valeur ajoutée requis en vertu de votre contrat, comme le service de vérification de l’âge.
VAT on Fees	Taxe sur la valeur ajoutée prélevée pour les frais.
Reserve	Montant ajouté ou retiré de votre solde de réserve.
Net Amount	Nouveau montant appliqué à votre solde des paiements.
Payments Balance	Solde du compte à la fin de la période définie.
Reserve Balance	Solde de réserve à la fin de la période définie.
Settlement Currency	Devise du règlement.
Settlement Amount	Montant du règlement après conversion dans la devise de règlement.
Settlement Reserve Amount	Montant ajouté ou retiré de votre solde de réserve.
Settlement Balance	Solde de tous les règlements.
Settlement Reserve Balance	Solde de votre réserve de règlement à la fin de la période définie.

Tableau des activités

Cliquez sur dans la colonne Details pour afficher une liste de toutes les activités qui ont eu lieu dans une devise donnée pendant une période définie. Vous pouvez aussi cliquer sur une activité pour afficher un tableau qui présente plus de renseignements sur chaque changement apporté au solde de votre compte. Les renseignements fournis dans ce tableau sont les mêmes que ceux figurant dans le rapport de solde, mais ils se rapportent à chaque activité individuellement.

Nuvei génère chaque rapport à partir des données fournies par les systèmes de cartes, les banques acquéreuses et les autres fournisseurs de services de paiement. Bien que Nuvei fasse tout son possible pour mettre à jour ces données dans les meilleurs délais, celles-ci peuvent être modifiées à tout moment. Nuvei ne peut garantir l’exactitude de ces données après la date de publication.

Le tableau des activités fournit les renseignements suivants :

Paramètre	Description	Remarques
Multi-client	Compte multiclient dans lequel la transaction a été traitée.	Les comptes multiclients sont composés de plusieurs comptes clients, qui comportent chacun leur propre ensemble de transactions.
Client	Compte client dans lequel la transaction a été traitée.
Bank	Banque par l’intermédiaire de laquelle la transaction a été traitée.
Movement Date	Date à laquelle le mouvement a eu lieu.
Movement Type	Type d’activité financière qui a eu lieu dans votre compte.	À titre d’exemple, une vente est un type de mouvement de transaction.
Payment Method	Mode de paiement utilisé pour conclure la transaction.
Is 3D	Indique si la transaction a été traitée à l’aide du flux 3D géré.
Card Type	Type de carte utilisé pour la transaction.	Valeurs possibles : credit debit
Issuing Country	Pays où la carte a été émise.
Transaction Result	Résultat de la transaction.	Possible values: Approved – La transaction a été approuvée. Cela s’applique aux transactions autorisées, de vente, de règlement, de crédit, Auth3D et annulées. Success – La transaction a réussi. Cela ne s’applique qu’aux transactions AVSOnly, AGVOnly ou RiskOnly. Declined – La transaction a été refusée. Cela s’applique aux transactions autorisées, de vente, de règlement, de crédit, Auth3D et annulées. Error – Une erreur s’est produite lors du traitement de la transaction. Pending – Une demande de transaction a été soumise à la banque, mais aucune réponse n’est encore disponible.
Transaction ID	Numéro généré par Nuvei qui représente la transaction.	Vous pouvez cliquer sur ce numéro pour afficher plus de renseignements sur la transaction.
Client Unique ID	Numéro de la transaction dans le système du marchand.	Cette valeur doit être unique.
On Us	Frais couverts par Nuvei pour le traitement de la transaction.
Currency	Devises initiales des transactions.
Amount	Montants initiaux des transactions.
Discount Fee	Tous les taux d’escompte appliqués à la transaction en vertu de votre contrat avec Nuvei.
Transaction Fee	Tous les frais de transaction appliqués à la transaction en vertu de votre contrat avec Nuvei.
Services Fee	Tous les frais facturés pour les services à valeur ajoutée requis en vertu de votre contrat, comme le service de vérification de l’âge.
Reserve	Montant ajouté ou retiré de votre solde de réserve.
VAT on Fees	Taxe sur la valeur ajoutée prélevée pour les frais.
Net Amount	Nouveau montant appliqué au solde des paiements.
Payout ID	Paiement envoyé pour le financement du marchand.
Settlement Currency	Devise du règlement.
Settlement Amount	Montant du règlement après conversion dans la devise de règlement.
Settlement Reserve	Montant ajouté ou retiré de votre solde de réserve.

Renseignements supplémentaires sur le mouvement

Pour chaque mouvement dans un tableau des activités, vous pouvez cliquer sur pour voir un résumé de tous les détails de la transaction organisés par onglets.

Chaque type d’activité comporte des champs précis qui peuvent être affichés dans les onglets. Les tableaux ci-dessous fournissent une liste de tous les champs possibles par onglet. Vous y trouverez les colonnes suivantes :

Paramètre : Nom du paramètre.

Types d’activités : Cette colonne indique les types d’activités pour lesquels le champ s’affiche lorsque vous explorez le tableau des mouvements.

Description : Description du champ.

Mouvement

Paramètre	Types d’activités	Description
Movement ID	Toutes	Identifiant généré par Nuvei pour le mouvement.
Movement Date	Toutes	Date à laquelle le mouvement a eu lieu.
Client Name	Toutes	Nom du compte client dans lequel le mouvement a eu lieu.
Multi-Client	Toutes	Nom du compte multiclient dans lequel le mouvement a eu lieu.
Movement Type	Toutes	Type d’activité financière qui a eu lieu dans votre compte. À titre d’exemple, une vente est un type de mouvement de transaction.
Result	Toutes	État de la transaction exécutée : approved, declined, etc.
Mode	Toutes	Indique si Nuvei a agi comme connecteur (connector) ou comme encaisseur (collector) pour le traitement de la transaction. Indique si Nuvei a agi comme connecteur (connector) ou comme encaisseur (collector) pour le traitement de la transaction. Collector – La transaction a été traitée via le numéro d’identification du marchand Nuvei. Connector – La transaction a été traitée via le numéro d’identification du marchand.
Payment Method	Toutes	Mode de paiement utilisé pour conclure la transaction.
Is 3D	Toutes	Indique si la transaction a été traitée à l’aide du protocole 3-D Secure.
Bank	Toutes	Banque par l’intermédiaire de laquelle la transaction a été traitée.
Currency	Toutes	Devise dans laquelle la transaction a été traitée.
Amount	Toutes	Montant de la transaction.
Transaction Fee	Toutes	Frais liés à vos transactions en vertu de votre contrat.
Reserve	Toutes	Montant perçu lors d’une transaction et ajouté à votre solde de réserve.
Net Amount	Toutes	Montant total de la transaction.
Commissions	Toutes	Pourcentage fixe prélevé sur le montant de la transaction approuvée.
VAT on Fees	Toutes	TVA perçue pour les frais appliqués à la transaction.
Is Currency Converted	Toutes	Indique si la devise a été convertie ou non dans le cadre de la transaction.
Settlement Currency		Devise du règlement.
Settlement Amount		Montant du règlement après conversion dans la devise de règlement.
Settlement Reserve Amount		Montant ajouté ou retiré de votre solde de réserve.
Settlement Conversion Rate		Taux utilisé pour convertir le paiement net dans la devise de règlement.
Payout ID		Paiement envoyé pour le financement du marchand.
Is IC Plus Plus		Indique si le mouvement est soumis au modèle de tarification Interchange++.
Is IC Separate Fee		Indique si les frais liés au mouvement sont facturés séparément.
IC Separate Related Movement ID		Dans le modèle IC Separate Fee, cette valeur est indiquée à l’égard du mouvement lié (frais pour la vente et vente pour les frais).
IC Separate Related Movement Date		Dans le modèle IC Separate Fee, cette valeur indique la date du mouvement lié (frais pour la vente et vente pour les frais).
Is Online Payout		Indique si la transaction a été traitée au moyen du service de paiement en ligne.

Transaction

Parameter	Types d’activités	Description
Transaction ID	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Numéro attribuée à la transaction par Nuvei.
Decline Reason	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Raison pour laquelle la banque acquéreuse a refusé la transaction.
Auth Code	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Code d’autorisation généré pour une transaction autorisée ou une transaction de vente.
Product ID	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Identifiant que vous avez attribué à un produit acheté par le client.
Website	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Site Web qui est à l’origine de la transaction.
Custom Data	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Données personnalisées que vous avez fournies pour la transaction.
Client Unique ID	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Identifiant unique que vous avez attribué au client.
Is Rebill	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Indique si la transaction est une refacturation.
Is Chargeback	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Indique si la transaction est une rétrofacturation ou une récupération.
AVS Code	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Code de réponse SVA. Valeurs possibles : A – L’adresse municipale correspond, mais pas le code postal. W – Le code postal correspond, mais pas l’adresse municipale. Y – Le code postal et l’adresse municipale correspondent. X – Le code postal à 9 chiffres et l’adresse municipale correspondent. Z – Le code postal correspond, mais pas le code de la rue. U – L’émetteur n’est pas disponible. S – Le SVA n’est pas pris en charge par l’émetteur. R – Réessayer. B – Non autorisé (refusé). N – L’adresse municipale et le code postal ne correspondent pas.
CVV2 Reply	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Code de réponse CVV2. Possible values: M – Le CVV2 correspond. N – Le CVV2 ne correspond pas. P – Non traité. U – L’émetteur n’est pas certifié ou n’a pas fourni de clé de chiffrement Visa. S – Le processeur CVV2 n’est pas disponible.
Bank Transaction ID		Numéro de transaction fourni par le mode de paiement alternatif ou la banque.

Paiement

Paramètre	Types d’activités	Description
Payment Method	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Mode de paiement utilisé pour conclure la transaction.
Card Number	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Tête de numéro et quatre derniers chiffres de la carte de crédit ou de débit.
Expiration Date	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Date d’expiration de la carte de crédit ou de débit.
Name on Card	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Nom du client, tel qu’indiqué sur sa carte de crédit ou de débit.

Facturation liée à l’utilisateur final

Paramètre	Types d’activités	Description
Email	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Adresse courriel du client.
Name	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Prénom et nom du client.
Address	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Adresse du client.
Phone	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Numéro de téléphone du client.
IP Address	Services seulement Rétrofacturation sur les ventes Crédits refusés Rétrofacturation Rétrofacturation annulée	Adresse IP du client.

Rétrofacturations

Cet onglet n’est disponible que pour les mouvements de rétrofacturation.

Paramètre	Types d’activités	Description
CBID	Rétrofacturation Rétrofacturation annulée Remboursement – Résolution des différends	Numéro d’identification unique de la transaction.
Update Date	Rétrofacturation Rétrofacturation annulée Remboursement – Résolution des différends	Date à laquelle la rétrofacturation de la transaction a été mise à jour.
Chargeback Amount	Rétrofacturation Rétrofacturation annulée Remboursement – Résolution des différends	Montant rétrofacturé par le client.
Chargeback Status	Rétrofacturation Rétrofacturation annulée Remboursement – Résolution des différends	État actuel de la rétrofacturation.
Type	Rétrofacturation Rétrofacturation annulée Remboursement – Résolution des différends	Displays the type of chargeback. Chargeback – Une rétrofacturation se produit lorsqu’un détenteur de carte de crédit conteste des frais figurant sur son relevé mensuel. Si le détenteur de carte peut prouver que le montant facturé est faux, la banque qui a émis la carte est légalement tenue de lui créditer le montant total. Si les frais sont liés à une transaction Internet, le marchand Internet est responsable de verser à l’émetteur la totalité des frais facturés, à moins que la transaction n’ait été soumise au protocole 3-D Secure. Le délai pour contester une rétrofacturation est de 45 jours à compter de la date de la transaction initiale. Retrieval – A retrieval request occurs when a credit cardholder does not recognize a charge on their credit card’s monthly statement and asks their issuer bank for clarification. A retrieval request does not have any financial aspect or any fees involved but it may be a preliminary step before the cardholder initiates a chargeback. A retrieval request that is not handled within 14 business days, prevents you from disputing a future chargeback. Dans le rapport récapitulatif des rétrofacturations, le type de rétrofacturation s’affiche comme suit : 0 – Récupération 1 – Rétrofacturation Cancelled: Une rétrofacturation a été annulée.
Reason Message	Rétrofacturation Rétrofacturation annulée Remboursement – Résolution des différends	Motif de rétrofacturation. Chaque rétrofacturation est assortie d’un code qui précise le motif pour lequel un émetteur conteste la validité d’une transaction. Chaque société émettrice de cartes de crédit utilise des codes de motif différents, et un code utilisé par une société n’a souvent pas d’équivalent exact dans une autre. Les codes de motif Visa sont des numéros à deux chiffres, tandis que Mastercard utilise des numéros à quatre chiffres. Le motif de rétrofacturation constitue une description de ce code.

Paiement

Paramètre	Types d’activités	Description
Payout Order ID	Paiement Frais de paiement	Identification de la transaction par virement bancaire.
Payout Bank	Paiement Frais de paiement	Banque à laquelle les fonds du paiement doivent être transférés.
Payout Currency	Paiement	Devise de la transaction de paiement.
Payout Amount	Paiement	Montant de la transaction de paiement.
Payout Related End Date	Paiement	Date à laquelle le paiement a été versé au bénéficiaire.

Exemple de rapport de solde

Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport exporté.

FAQs

Pourquoi utiliser le rapport de solde?

Passez en revue le solde de règlement de la période visée par le résumé (les règlements sont fondés sur le solde de règlement de fermeture du cycle de paiement pertinent, selon la banque de traitement).
Identifiez le solde d’ouverture et le solde de fermeture.
Trouvez le total des montants et des frais pour une période sélectionnée.
Trouvez d’autres renseignements sur les frais, comme les frais divers.
Passez en revue le montant total de la réserve indiqué dans la colonne Réserve.
Identifiez le solde de réserve de règlement (solde de réserve d’ouverture et de fermeture dans la colonne Devise de règlement).

Qu’est-ce que le rapport de solde?

Dans le rapport de solde, l’activité est présentée en fonction de la période que vous avez choisi pour chaque devise. Par exemple, si vous avez sélectionné un intervalle hebdomadaire pour le mois de septembre, le rapport de solde vous fournit une ventilation hebdomadaire des changements apportés à votre compte par devise. Il affiche le solde d’ouverture et le solde de fermeture pour chaque devise, ainsi que les changements positifs ou négatifs. Les changements positifs sont indiqués en vert, tandis que les changements négatifs sont affichés en rouge.

Quel est notre solde disponible?

Le rapport de solde fait état du solde de votre compte, y compris des paiements effectués, des soldes de réserve et des mouvements de fonds, positifs et négatifs, par devise. Les données du rapport de solde ne sont pas disponibles en temps réel. Les marchands soumis au modèle de tarification IC++ doivent prévoir un délai de deux jours, tandis que les autres marchands peuvent voir le solde de la veille.

To see the credit limit or perform a chargeback, look at the Dashboard Report and not the Balance Report because of the delay.

Comment voir à quoi correspondent des frais, un remboursement (divers) ou une transaction dans le rapport de solde?

En cliquant sur le bon libellé dans la colonne Activity, une fenêtre contextuelle s’affiche :

Cliquez sur la loupe dans la colonne Details pour afficher la fenêtre Movement Detail, qui fournit tous les détails sur la transaction et des commentaires supplémentaires.

Peut-on prévoir le règlement pour le prochain cycle de paiement?

En créant un filtre à l’aide des options Summary Period, Processing Bank et Currency, il est possible de générer un rapport indiquant le montant du solde de règlement de fermeture.

Pourquoi n’ai-je pas reçu de règlement?

Pour qu’un règlement soit exécuté, le solde de règlement de fermeture (selon la devise de règlement et la banque de traitement) doit atteindre un certain seuil prédéfini. Si le solde de règlement n’est pas réglé pendant le cycle de paiement en cours, le solde est reporté au cycle de paiement suivant.

À quoi correspondent les frais indiqués dans le détail?

Les frais divers et les frais de transaction sont indiqués dans le rapport de solde. Cliquez sur pour voir les commentaires relatifs aux frais.

Pourquoi n’ai-je pas reçu de règlement?

Le rapport de solde indique le montant de règlement et le montant de réserve de règlement. Le rapport de solde indique le solde de règlement et le solde de réserve de règlement avant et après la période sélectionnée.

Dans cet exemple, une semaine a été sélectionnée. Le solde de règlement a diminué de 1 500 EUR et le solde de réserve de règlement a augmenté de 6 EUR.

Comment puis-je calculer la réserve et comment est-elle libérée?

La réserve est libérée six mois après la transaction. Si vous voulez connaître le montant de réserve qui sera libéré le mois prochain, lancez une recherche sur le solde d’il y a six mois pour tout le mois.

Si vous souhaitez voir le montant de réserve de règlement que vous recevrez en novembre 2021, vous devez sélectionner le mois de mai 2021 dans le champ Summary Period.

Qu’est-ce que la colonne Solde de règlement de réserve?

Le solde de règlement de réserve correspond au montant de réserve à la fin de la période visée.