Cette page ne concerne que les marchands qui font affaire avec Acquisition Nuvei Amérique du Nord. Vous y trouverez la marche à suivre pour effectuer une conciliation à l’aide du Control Panel.

Le processus de conciliation n’est pertinent que pour le Rapport des transactions et le Rapport récapitulatif des règlements.

Le Rapport récapitulatif des règlements présente l’ID du lot et le numéro de référence de l’acquéreur (ARN) pour les marchands nord-américains qui font affaire avec l’une des banques acquéreuses affiliées à Nuvei Amérique du Nord.

Conciliation des transactions

Les marchands doivent effectuer une conciliation entre la somme du montant de règlement et du montant de réserve et le montant de leurs transactions, à l’aide de l’ID de lot.

Les marchands doivent utiliser le Rapport récapitulatif des règlements et le Rapport des transactions.

Configuration

1. Confirmez l’heure limite du lot auprès du gestionnaire de comptes. L’heure limite du lot doit être fixée à minuit (00:00), en fonction du fuseau horaire de l’utilisateur. Cela correspond au délai prévu dans le Rapport des transactions lorsque la fonctionnalité de distribution est utilisée.
   Par exemple : Début le 23 novembre 2021 à 00:00 et fin le 23 novembre 2021 à 23:59.
   Le marchand doit communiquer avec Nuvei par courriel pour confirmer toute modification à cette heure limite.
2. Dans le Control Panel, sous My Profile, définissez le fuseau horaire de votre choix.
3. Créez deux distributions :

• • un Rapport des transactions hebdomadaire, comme décrit ci-dessous;
  • un Rapport récapitulatif des règlements, comme décrit ci-dessous.

Étapes de conciliation

1. Générez le Rapport récapitulatif des règlements (manuellement ou par distribution) en réglant le filtre Settlement View à « All Expanded » et en définissant les dates de début et de fin, au besoin.
2. Un ID de lot est précisé dans les détails de chaque règlement et de chaque réserve (à la colonne ID).
3. Générez le Rapport des transactions (manuellement ou par distribution) en appliquant le filtre Batch ID provenant du Rapport récapitulatif des règlements.
   1. Générez le rapport un jour avant le règlement (jour T-1).
   2. Assurez-vous que la colonne Batch ID est sélectionnée dans la fenêtre Manage Report Settings.
   3. Présumez qu’en vertu de la configuration de règlement, les paiements sont effectués le jour suivant le règlement (jour T+1).
4. Exportez les transactions dans un fichier CSV à partir du Rapport des transactions.
5. Dans le fichier CSV, effectuez le calcul suivant pour chaque ID de lot : Ventes + Règlement – Crédits.
6. Effectuez la conciliation suivante :
   1. Pour la configuration du règlement brut : Effectuez une conciliation par ID de lot entre la somme du montant du règlement, du montant de la réserve (en tant que valeur positive) et du montant des frais (en tant que valeur positive) et les montants indiqués dans le fichier CSV généré à partir du rapport des transactions (étape 5).
      Ces chiffres doivent correspondre pour chaque ID de lot.
   2. Pour la configuration du dépôt net : Effectuez une conciliation par ID de lot entre la somme du montant du règlement et du montant de la réserve (en tant que valeur positive) et le montant indiqué dans le fichier CSV généré à partir du Rapport des transactions (étape 5).
      Pour cette configuration, la différence entre ces chiffres correspond au montant des frais déduits du dépôt.

Programmation d’une distribution

1. Nous vous suggérons de programmer une distribution hebdomadaire du Rapport des transactions, à l’aide des filtres suivants :
   Transaction Type : Settle, Sale, Credit.
   Transaction Result : Approved.
2. Nous vous recommandons aussi de programmer une distribution hebdomadaire du Rapport récapitulatif des règlements.
   Aucun filtre n’est nécessaire, mais développez l’affichage de la façon suivante :

L’interface utilisateur graphique, le texte et la description de l’application sont générés automatiquement.

Voici le calendrier de traitement et d’exécution qui s’applique entre 00:00:00 (heure d’Israël) et 23:59:59 (heure d’Israël) le jour du règlement (jour T) :

• Les fonds sont envoyés au compte du marchand à 02:00:00 (heure d’Israël) le lendemain du règlement (jour T+1).
• Le traitement est signalé dans le rapport des transactions envoyé à 6:00:00 (heure d’Israël) le lendemain du règlement (jour T+1).
• Le règlement est signalé dans le rapport récapitulatif des règlements envoyé à 6:00:00 (heure d’Israël) le surlendemain du règlement (jour T+2).

Si vous générez le Rapport récapitulatif des règlements de façon manuelle, les règlements auront lieu à 18:00 (heure d’Israël) le lendemain du règlement (jour T+1).

Conciliation des rétrofacturations

Les marchands doivent effectuer une conciliation entre le montant du règlement relatif à leurs rétrofacturations et le montant de leurs rétrofacturations, à l’aide du numéro de référence de l’acquéreur (ARN).

Les marchands doivent utiliser le Rapport récapitulatif des règlements et le Rapport Chargebacks.

Configuration

1. Le marchand doit modifier le fuseau horaire défini dans le Control Panel, sous My Profile. Il doit sélectionner le fuseau horaire « Asia/Jerusalem ».
2. Créez deux distributions :

• • un Rapport Chargebacks hebdomadaire, comme décrit ci-dessous;
  • un Rapport récapitulatif des règlements, comme décrit ci-dessous.

Étapes de conciliation

1. Générez le Rapport récapitulatif des règlements (manuellement ou par distribution) en réglant le filtre Settlement View à « All Expanded » et en définissant les dates de début et de fin, au besoin.
2. Un numéro de référence de l’acquéreur (ARN) est précisé pour chaque règlement relatif à une rétrofacturation (à la colonne ID).
3. Générez le Rapport Chargebacks (manuellement ou par distribution) en utilisant le filtre ARN provenant du Rapport récapitulatif des règlements, ainsi que le filtre Chargeback Date Reference.
   1. Générez le rapport un jour avant le règlement (jour T-1).
   2. Assurez-vous que le numéro de référence de l’acquéreur (ARN) est sélectionné dans la fenêtre Manage Report Settings.
   3. La réception des règlements a lieu à la même date que la mise à jour de la rétrofacturation.
4. Exportez les transactions dans un fichier CSV à partir du Rapport Chargebacks.
5. Effectuez la conciliation suivante :
   1. Chaque règlement inclut une ou plusieurs rétrofacturations.
   2. Chaque rétrofacturation comporte un montant et un numéro de référence de l’acquéreur (ARN).
   3. Effectuez une conciliation entre le montant de rétrofacturation indiqué dans le Rapport Chargebacks et le montant du règlement relatif à la rétrofacturation indiqué dans les détails du Rapport récapitulatif des règlements.

Programmation d’une distribution

Nous vous suggérons de programmer une distribution hebdomadaire du rapport de rétrofacturation en mettant à jour la date et le rapport récapitulatif des règlements de la façon suivante :

Remarques générales

• Lorsque vous programmez une requête, nous vous recommandons de définir d’abord une distribution par courriel à des fins de test, pour vous assurer que le rapport est distribué correctement.
• Nous vous recommandons ensuite de configurer une distribution SFTP.

Les marchands qui utilisent les services de Nuvei Amérique du Nord ont accès aux rapports suivants :

• Relevés de Nuvei Amérique du Nord – Données de Nuvei Amérique du Nord
• Rapport des transactions – Données de la passerelle de paiements numérique
• Rapport Chargebacks – Données de Nuvei Amérique du Nord
• Rapport de frais – Données de Nuvei Amérique du Nord
• Rapport récapitulatif des règlements (y compris les réserves) – Données de Nuvei Amérique du Nord
• Rapport de solde – Offert uniquement pour le traitement direct des transactions Visa (OCT) en Amérique du Nord

Exemple de rapport récapitulatif des règlements

Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport que les marchands utilisant les services de Nuvei Amérique du Nord peuvent exporter.